| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 392.00 | 78.00 | 470.00 |
AP Constructions | 10 961.00 | 8 719.00 | 2 242.00 | 10 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 649.00 | 337.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 569.00 | 27 765.00 | 29 804.00 | 57 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 431.00 | 47 525.00 | 34 907.00 | 82 431.00 |
BT Marchandises | 268 775.00 | | 268 775.00 | 268 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 872.00 | 4 077.00 | 248 795.00 | 252 872.00 |
BZ Autres créances | 185 719.00 | | 185 719.00 | 185 719.00 |
CF Disponibilités | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 417.00 | 4 077.00 | 730 339.00 | 734 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 848.00 | 51 602.00 | 765 246.00 | 816 848.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 352 293.00 | | | 352 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DL TOTAL (I) | 474 930.00 | | | 474 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 316.00 | | | 290 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 246.00 | | | 765 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 329.00 | | | 279 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | 1 915.00 | 5 861.00 | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | 1 915.00 | 5 861.00 | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | 1 915.00 | 5 861.00 | 8 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 270.00 | 195 270.00 | | 195 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 014.00 | 26 027.00 | 10 987.00 | 37 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 385.00 | 440 716.00 | 669.00 | 441 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 316.00 | 279 329.00 | 10 987.00 | 290 316.00 |