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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 1 317.00 | 2 624.00 | 3 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AP Constructions | 13 679.00 | 10 031.00 | 3 648.00 | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 114.00 | 46 742.00 | 24 372.00 | 71 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 636.00 | 69 546.00 | 33 090.00 | 102 636.00 |
BT Marchandises | 397 269.00 | | 397 269.00 | 397 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 471.00 | 3 652.00 | 288 819.00 | 292 471.00 |
BZ Autres créances | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
CF Disponibilités | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 527.00 | 3 652.00 | 996 874.00 | 1 000 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 162.00 | 73 198.00 | 1 029 964.00 | 1 103 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 332 600.00 | 439 610.00 | | 332 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | 60 490.00 | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | 607 617.00 | 582 600.00 | | 607 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | 15 754.00 | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 009.00 | 16 985.00 | | 56 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 229.00 | 298 781.00 | | 261 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 297.00 | 86 101.00 | | 96 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 347.00 | 417 768.00 | | 422 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 964.00 | 1 000 368.00 | | 1 029 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 326.00 | 409 603.00 | | 417 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 494.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 314.00 | | 5 322.00 | 97 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 457.00 | | 5 322.00 | 90 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 101.00 | 10 446.00 | | 59 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 1 314.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 627.00 | 9 132.00 | | 58 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | | 27.00 | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | | 5 027.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 679.00 | | 5 027.00 | 8 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 229.00 | 261 229.00 | | 261 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 288 088.00 | 288 088.00 | | 288 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 019.00 | 2 998.00 | 5 020.00 | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 217.00 | 457 217.00 | | 457 217.00 |
VW T.V.A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 347.00 | 417 326.00 | 5 020.00 | 422 347.00 |