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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 431.00 | 39.00 | 470.00 |
AP Constructions | 10 961.00 | 9 022.00 | 1 939.00 | 10 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 815.00 | 171.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 569.00 | 39 859.00 | 17 710.00 | 57 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 431.00 | 60 127.00 | 22 305.00 | 82 431.00 |
BT Marchandises | 297 531.00 | | 297 531.00 | 297 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 542.00 | 3 679.00 | 295 863.00 | 299 542.00 |
BZ Autres créances | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 353.00 | 3 679.00 | 764 674.00 | 768 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 785.00 | 63 806.00 | 786 979.00 | 850 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 384 930.00 | 352 293.00 | | 384 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 681.00 | 40 136.00 | | 54 681.00 |
DL TOTAL (I) | 522 110.00 | 474 930.00 | | 522 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139.00 | 37 014.00 | | 11 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | 6 208.00 | | 12 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 752.00 | 195 270.00 | | 171 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 359.00 | 50 294.00 | | 67 359.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 530.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 868.00 | 290 316.00 | | 264 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 979.00 | 765 246.00 | | 786 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 488.00 | 279 329.00 | | 260 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 12 263.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 525.00 | 12 602.00 | 60 127.00 | 47 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 39.00 | 431.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 133.00 | 12 563.00 | 59 696.00 | 47 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | | 398.00 | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | | 398.00 | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | | 398.00 | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 752.00 | 171 752.00 | | 171 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 294 855.00 | 294 855.00 | | 294 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994.00 | 6 761.00 | 4 233.00 | 10 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 266.00 | 423 266.00 | | 423 266.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 722.00 | 260 488.00 | 4 233.00 | 264 722.00 |