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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 4.00 | 3 937.00 | 3 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AP Constructions | 13 679.00 | 9 456.00 | 4 223.00 | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 981.00 | 5.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 792.00 | 38 190.00 | 27 602.00 | 65 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 314.00 | 59 101.00 | 38 213.00 | 97 314.00 |
BT Marchandises | 346 656.00 | 5 000.00 | 341 656.00 | 346 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 305.00 | 3 679.00 | 363 626.00 | 367 305.00 |
BZ Autres créances | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CF Disponibilités | 169 832.00 | | 169 832.00 | 169 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 835.00 | 8 679.00 | 962 155.00 | 970 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 148.00 | 67 780.00 | 1 000 368.00 | 1 068 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 439 610.00 | 384 930.00 | | 439 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 490.00 | 54 681.00 | | 60 490.00 |
DL TOTAL (I) | 582 600.00 | 522 110.00 | | 582 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | 11 139.00 | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | 12 417.00 | | 16 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 781.00 | 171 752.00 | | 298 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 101.00 | 67 359.00 | | 86 101.00 |
EA Autres dettes | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 768.00 | 264 868.00 | | 417 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 368.00 | 786 979.00 | | 1 000 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 603.00 | 260 488.00 | | 409 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 145.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 431.00 | | 36 541.00 | 82 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 659.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 659.00 | 90 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | 3 941.00 | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 516.00 | | 32 600.00 | 79 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 127.00 | 11 023.00 | 12 049.00 | 60 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 43.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 696.00 | 10 980.00 | 12 049.00 | 59 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679.00 | 5 000.00 | | 3 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | 5 000.00 | | 3 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 781.00 | 298 781.00 | | 298 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 362 890.00 | 362 890.00 | | 362 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 261.00 | 7 242.00 | 8 019.00 | 15 261.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 377.00 | 454 377.00 | | 454 377.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 621.00 | 409 603.00 | 8 019.00 | 417 621.00 |