| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AN Terrains | 81 153.00 | 31 492.00 | 49 661.00 | 81 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 519.00 | 197 150.00 | 368.00 | 197 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 186.00 | 1 005 854.00 | 1 103 333.00 | 2 109 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 386.00 | 1 237 230.00 | 1 194 155.00 | 2 431 386.00 |
BT Marchandises | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 524.00 | 1 044.00 | 1 270 480.00 | 1 271 524.00 |
BZ Autres créances | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 436.00 | 1 044.00 | 1 747 392.00 | 1 748 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 822.00 | 1 238 274.00 | 2 941 548.00 | 4 179 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 689 572.00 | | | 689 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 149.00 | | | 841 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 286.00 | | | 879 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 817.00 | | | 405 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 376.00 | | | 2 249 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 548.00 | | | 2 941 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 435.00 | | | 1 849 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 645.00 | | 639 645.00 | 639 645.00 |
FD Production vendue biens | | 9 069.00 | 9 069.00 | |
FG Production vendue services | 5 427 576.00 | | 5 427 576.00 | 5 427 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 221.00 | 9 069.00 | 6 076 290.00 | 6 067 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 937.00 | | | -3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 896.00 | | | 6 197 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 896.00 | | | 6 101 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 322.00 | | 823 697.00 | 1 660 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 634.00 | 2 431 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 634.00 | 2 387 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 588.00 | | 782 904.00 | 1 657 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 879.00 | 274 985.00 | 52 634.00 | 1 014 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 145.00 | 274 985.00 | 52 634.00 | 1 012 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498.00 | 629.00 | 83.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 629.00 | 83.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 629.00 | 83.00 | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 544.00 | 1 415.00 | 4 129.00 | 5 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 286.00 | 879 286.00 | | 879 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 516.00 | 1 269 516.00 | | 1 269 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VC Groupe et associés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 149.00 | 449 324.00 | 391 826.00 | 841 149.00 |
VI Groupe et associés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 920.00 | | | 691 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 499.00 | | | 294 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 353.00 | 1 595 560.00 | 40 793.00 | 1 636 353.00 |
VW T.V.A. | 242 395.00 | 242 395.00 | | 242 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 389.00 | 1 849 435.00 | 395 955.00 | 2 245 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
ST Autres comptes | 2 088 871.00 | | | 2 088 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
YT Sous‐traitance | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 164.00 | | | 584 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 785.00 | | | 1 214 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 729.00 | | | 931 729.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 943 852.00 | | | 2 943 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |