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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 153.00 | 66 982.00 | 14 172.00 | 81 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 557.00 | 82 307.00 | 12 251.00 | 94 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 485.00 | 2 264 831.00 | 601 654.00 | 2 866 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 989.00 | 2 414 119.00 | 668 869.00 | 3 082 989.00 |
BT Marchandises | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 718.00 | | 1 598 718.00 | 1 598 718.00 |
BZ Autres créances | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 796.00 | | 349 796.00 | 349 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 171.00 | | 2 146 171.00 | 2 146 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 159.00 | 2 414 119.00 | 2 815 040.00 | 5 229 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 387 892.00 | | | 387 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 293.00 | | | -290 293.00 |
DL TOTAL (I) | 322 019.00 | | | 322 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 239.00 | | | 508 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 060.00 | | | 984 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 407.00 | | | 857 407.00 |
EA Autres dettes | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 021.00 | | | 2 493 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 040.00 | | | 2 815 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 619.00 | | | 2 063 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 767 085.00 | | 10 767 085.00 | 10 767 085.00 |
FG Production vendue services | 803 722.00 | | 803 722.00 | 803 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 806.00 | | 11 570 806.00 | 11 570 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 890 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 596.00 | | | 11 959 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 889.00 | | | 12 249 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 293.00 | | | -290 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920 433.00 | | | 920 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 357.00 | 387 892.00 | 31 415.00 | 2 893 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 675.00 | 3 082 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 675.00 | 3 042 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 564.00 | 387 892.00 | 31 415.00 | 2 852 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 920.00 | 252 874.00 | 229 675.00 | 2 390 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 920.00 | 252 874.00 | 229 675.00 | 2 390 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 060.00 | 984 060.00 | | 984 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 102.00 | 420 102.00 | | 420 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 718.00 | 1 598 718.00 | | 1 598 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 239.00 | 81 572.00 | 402 144.00 | 508 239.00 |
VI Groupe et associés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 912.00 | 2 018 119.00 | 40 793.00 | 2 058 912.00 |
VW T.V.A. | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 286.00 | 2 063 619.00 | 402 144.00 | 2 490 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
ST Autres comptes | 5 639 527.00 | | | 5 639 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 737 374.00 | | | 2 737 374.00 |
YT Sous‐traitance | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 543 846.00 | | | 2 543 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696 675.00 | | | 1 696 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 961 443.00 | | | 5 961 443.00 |