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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 153.00 | 59 884.00 | 21 269.00 | 81 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 252.00 | 165 964.00 | 14 288.00 | 180 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 158.00 | 2 165 073.00 | 426 086.00 | 2 591 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 357.00 | 2 390 920.00 | 502 437.00 | 2 893 357.00 |
BT Marchandises | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 152.00 | | 1 859 152.00 | 1 859 152.00 |
BZ Autres créances | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 380.00 | | 327 380.00 | 327 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 689.00 | | 2 303 689.00 | 2 303 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 046.00 | 2 390 920.00 | 2 806 126.00 | 5 197 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 529 192.00 | | | 529 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 772.00 | | | -469 772.00 |
DL TOTAL (I) | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 149.00 | | | 448 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 390.00 | | | 1 195 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 988.00 | | | 859 988.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 706.00 | | | 2 581 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 126.00 | | | 2 806 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 304.00 | | | 2 292 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 407 318.00 | | 9 407 318.00 | 9 407 318.00 |
FG Production vendue services | 610 294.00 | | 610 294.00 | 610 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 017 612.00 | | 10 017 612.00 | 10 017 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 255 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 810.00 | | | 10 268 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 581.00 | | | 10 738 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 772.00 | | | -469 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647 344.00 | | | 647 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 230.00 | | 136 127.00 | 2 869 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 2 893 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 2 852 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 436.00 | | 136 127.00 | 2 828 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 335.00 | 263 585.00 | 112 000.00 | 2 239 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 335.00 | 263 585.00 | 112 000.00 | 2 239 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 390.00 | 1 195 390.00 | | 1 195 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 514.00 | 400 514.00 | | 400 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 152.00 | 1 859 152.00 | | 1 859 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 165.00 | 157 498.00 | 286 667.00 | 444 165.00 |
VI Groupe et associés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 962.00 | | | 431 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 151.00 | 2 263 358.00 | 40 793.00 | 2 304 151.00 |
VW T.V.A. | 243 810.00 | 243 810.00 | | 243 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 971.00 | 2 292 304.00 | 286 667.00 | 2 578 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
ST Autres comptes | 4 608 028.00 | | | 4 608 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 594 750.00 | | | 2 594 750.00 |
YT Sous‐traitance | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 960 353.00 | | | 4 960 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 53.00 | | 83.00 |