| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 153.00 | 52 786.00 | 28 367.00 | 81 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 252.00 | 201 705.00 | 16 547.00 | 218 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 031.00 | 1 984 844.00 | 544 187.00 | 2 529 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 230.00 | 2 239 335.00 | 629 894.00 | 2 869 230.00 |
BT Marchandises | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 593.00 | | 1 345 593.00 | 1 345 593.00 |
BZ Autres créances | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 596.00 | | 504 596.00 | 504 596.00 |
CF Disponibilités | 460 350.00 | | 460 350.00 | 460 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 183.00 | | 173 183.00 | 173 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 282.00 | | 2 606 282.00 | 2 606 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 511.00 | 2 239 335.00 | 3 236 176.00 | 5 475 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 518 937.00 | | | 518 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 694 192.00 | | | 694 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 655.00 | | | 852 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 941.00 | | | 836 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 008.00 | | | 745 008.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 984.00 | | | 2 541 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 176.00 | | | 3 236 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 444.00 | | | 2 480 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 515 181.00 | | 7 515 181.00 | 7 515 181.00 |
FG Production vendue services | 846 597.00 | | 846 597.00 | 846 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 778.00 | | 8 361 778.00 | 8 361 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 353.00 | | | 206 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 125.00 | | | 8 606 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 871.00 | | | 8 595 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 762.00 | | 124 168.00 | 2 801 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 700.00 | 2 869 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 700.00 | 2 828 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 969.00 | | 124 168.00 | 2 760 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 941.00 | 836 941.00 | | 836 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 594.00 | 282 594.00 | | 282 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 593.00 | 1 345 593.00 | | 1 345 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 655.00 | 180 168.00 | 52 486.00 | 232 655.00 |
VI Groupe et associés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 347.00 | 1 598 554.00 | 40 793.00 | 1 639 347.00 |
VW T.V.A. | 298 433.00 | 298 433.00 | | 298 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 931.00 | 2 480 444.00 | 52 486.00 | 2 532 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
ST Autres comptes | 3 194 045.00 | | | 3 194 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 984 374.00 | | | 1 984 374.00 |
YT Sous‐traitance | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 711 115.00 | | | 16 711 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 038.00 | | | 1 215 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 692 280.00 | | | 3 692 280.00 |