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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 1 253.00 | 1 819.00 | 3 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 854.00 | 1 253.00 | 151 601.00 | 152 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 019.00 | | 155 019.00 | 155 019.00 |
BZ Autres créances | 934 683.00 | | 934 683.00 | 934 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 1 198.00 | 278 801.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 188 126.00 | | 188 126.00 | 188 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 503.00 | 1 198.00 | 1 626 305.00 | 1 627 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 357.00 | 2 451.00 | 1 777 906.00 | 1 780 357.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 102 055.00 | | | 1 102 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 792.00 | | | 1 146 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 305.00 | | | 372 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 532.00 | | | 527 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 906.00 | | | 1 777 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 501.00 | | | 193 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 245.00 | | 456 245.00 | 456 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 245.00 | | 456 245.00 | 456 245.00 |
FQ Autres produits | | | 12 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 503.00 | | | 497 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 690.00 | | | 494 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 323 258.00 | | | 323 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 072.00 | | 4 782.00 | 148 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 2 240.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 240.00 | | 2 542.00 | 147 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 698.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 698.00 | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
UX Autres créances clients | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VP Divers | 934 684.00 | 934 684.00 | | 934 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 345.00 | 1 159 378.00 | 148 967.00 | 1 308 345.00 |