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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 1 701.00 | 1 371.00 | 3 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 726.00 | 1 701.00 | 95 025.00 | 96 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 497.00 | | 274 497.00 | 274 497.00 |
BZ Autres créances | 941 114.00 | | 941 114.00 | 941 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 5 551.00 | 274 448.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 222.00 | 5 551.00 | 1 739 671.00 | 1 745 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 948.00 | 7 252.00 | 1 834 696.00 | 1 841 948.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 104 868.00 | | | 1 104 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 598.00 | | | 1 148 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 303.00 | | | 334 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 724.00 | | | 530 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 696.00 | | | 1 834 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 026.00 | | | 235 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 937.00 | | 461 937.00 | 461 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 937.00 | | 461 937.00 | 461 937.00 |
FQ Autres produits | | | 12 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 12 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 400.00 | | | 530 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 593.00 | | | 528 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 548.00 | | | 329 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 128.00 | 93 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 128.00 | 96 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 448.00 | 1 701.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 448.00 | 1 701.00 | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 582.00 | 51 791.00 | | 103 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 582.00 | 51 791.00 | | 103 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
UX Autres créances clients | 274 497.00 | 274 497.00 | | 274 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 303.00 | 38 605.00 | 156 943.00 | 334 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 115.00 | 477 445.00 | 463 670.00 | 941 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 047.00 | 917 377.00 | 463 670.00 | 1 381 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 725.00 | 235 026.00 | 156 943.00 | 530 725.00 |