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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 2 149.00 | 923.00 | 3 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 199.00 | 2 149.00 | 79 050.00 | 81 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 874.00 | | 460 874.00 | 460 874.00 |
BZ Autres créances | 1 009 935.00 | | 1 009 935.00 | 1 009 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 446.00 | | 1 918 446.00 | 1 918 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 645.00 | 2 149.00 | 1 997 496.00 | 1 999 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 027.00 | | | 469 027.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 106 674.00 | | | 1 106 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DK Provisions réglementées | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 184.00 | | | 1 155 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 634.00 | | | 316 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 178.00 | | | 206 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 651.00 | | | 709 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 496.00 | | | 1 997 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 955.00 | | | 415 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
FQ Autres produits | | | 8 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 113.00 | | | -11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 739.00 | | | 522 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 240.00 | | | 527 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 726.00 | | 1.00 | 96 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 528.00 | 78 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 528.00 | 81 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | 1.00 | 3 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 448.00 | 2 149.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 448.00 | 2 149.00 | 1 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 087.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 373.00 | 33 165.00 | 55 879.00 | 155 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
UX Autres créances clients | 460 874.00 | 460 874.00 | | 460 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 635.00 | 41 459.00 | 169 606.00 | 316 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 936.00 | 540 909.00 | 469 027.00 | 1 009 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 113.00 | 1 006 775.00 | 546 338.00 | 1 553 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 131.00 | 415 956.00 | 169 606.00 | 691 131.00 |