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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 2 597.00 | 475.00 | 3 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706.00 | 2 597.00 | 5 109.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 017.00 | | 186 017.00 | 186 017.00 |
BZ Autres créances | 1 209 462.00 | | 1 209 462.00 | 1 209 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 265 469.00 | | 265 469.00 | 265 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 932.00 | | 2 018 932.00 | 2 018 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 639.00 | 2 597.00 | 2 024 042.00 | 2 026 639.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 102 174.00 | | | 1 102 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
DK Provisions réglementées | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 324.00 | | | 1 269 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 919.00 | | | 277 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 892.00 | | | 588 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 042.00 | | | 2 024 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 770.00 | | 537 770.00 | 537 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 770.00 | | 537 770.00 | 537 770.00 |
FQ Autres produits | | | 10 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 424.00 | | | -16 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 702.00 | | | 637 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 865.00 | | | 536 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 287 463.00 | | | 287 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 199.00 | | 800.00 | 81 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 292.00 | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 292.00 | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 126.00 | | 800.00 | 78 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 448.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 448.00 | | 2 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 087.00 | 13 304.00 | | 11 087.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 660.00 | 33 165.00 | | 132 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 747.00 | 46 469.00 | | 143 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 186 017.00 | 186 017.00 | | 186 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 919.00 | 42 429.00 | 172 751.00 | 277 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 463.00 | 1 209 463.00 | | 1 209 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 282.00 | 1 473 463.00 | 3 819.00 | 1 477 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 892.00 | 353 402.00 | 172 751.00 | 588 892.00 |