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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 18 731.00 | 15 391.00 | 3 340.00 | 18 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 489.00 | 123 942.00 | 26 547.00 | 150 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 578.00 | 138 063.00 | 57 515.00 | 195 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 980.00 | 277 396.00 | 207 584.00 | 484 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 894.00 | | 247 894.00 | 247 894.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 409 788.00 | | 409 788.00 | 409 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 421.00 | | 751 421.00 | 751 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 401.00 | 277 396.00 | 959 005.00 | 1 236 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 273 414.00 | 276 283.00 | | 273 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 956.00 | 67 331.00 | | 89 956.00 |
DL TOTAL (I) | 406 121.00 | 386 364.00 | | 406 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 322.00 | 181 735.00 | | 161 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 165.00 | 170 434.00 | | 164 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | 95 552.00 | | 116 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 578.00 | 114 714.00 | | 80 578.00 |
EA Autres dettes | 30 512.00 | 49 191.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 885.00 | 611 626.00 | | 552 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 005.00 | 997 990.00 | | 959 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 441.00 | 611 626.00 | | 430 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 588.00 | | 1 903 588.00 | 1 903 588.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 554.00 | | 1 904 554.00 | 1 904 554.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 849.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | 4 291.00 | | 3 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 330.00 | 108 359.00 | | 72 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -90.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 11 458.00 | | 20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 015.00 | 1 839 425.00 | | 1 921 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 058.00 | 1 772 093.00 | | 1 831 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 956.00 | 67 331.00 | | 89 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 112.00 | | 35 941.00 | 476 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 073.00 | 484 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 073.00 | 364 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 930.00 | | 35 941.00 | 355 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 620.00 | 32 849.00 | 27 073.00 | 271 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 620.00 | 32 849.00 | 27 073.00 | 271 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 247 894.00 | 247 894.00 | | 247 894.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VC Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 322.00 | 38 879.00 | 101 987.00 | 161 322.00 |
VI Groupe et associés | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 239.00 | 277 057.00 | 182.00 | 277 239.00 |
VW T.V.A. | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 885.00 | 430 441.00 | 101 987.00 | 552 885.00 |