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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 21 737.00 | 15 991.00 | 5 746.00 | 21 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 364.00 | 138 874.00 | 14 490.00 | 153 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 808.00 | 157 687.00 | 59 121.00 | 216 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 091.00 | 312 552.00 | 199 540.00 | 512 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 554.00 | | 297 554.00 | 297 554.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 337 934.00 | | 337 934.00 | 337 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 194.00 | | 744 194.00 | 744 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 285.00 | 312 552.00 | 943 733.00 | 1 256 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 293 171.00 | 273 414.00 | | 293 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 872.00 | 89 956.00 | | 44 872.00 |
DL TOTAL (I) | 380 792.00 | 406 121.00 | | 380 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 616.00 | 161 322.00 | | 138 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 849.00 | 164 165.00 | | 81 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 507.00 | 116 307.00 | | 180 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 678.00 | 80 578.00 | | 93 678.00 |
EA Autres dettes | 68 292.00 | 30 512.00 | | 68 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 941.00 | 552 885.00 | | 562 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 733.00 | 959 005.00 | | 943 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 189.00 | 430 441.00 | | 461 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 656.00 | | 1 865 656.00 | 1 865 656.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 271.00 | | 1 866 271.00 | 1 866 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 20 278.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 712.00 | 1 921 015.00 | | 1 873 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 840.00 | 1 831 058.00 | | 1 828 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 872.00 | 89 956.00 | | 44 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 980.00 | | 27 112.00 | 484 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 798.00 | | 27 112.00 | 364 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 396.00 | 35 156.00 | 312 552.00 | 277 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 396.00 | 35 156.00 | 312 552.00 | 277 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 507.00 | 180 507.00 | | 180 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 297 554.00 | 297 554.00 | | 297 554.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 616.00 | 36 864.00 | 101 752.00 | 138 616.00 |
VI Groupe et associés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 870.00 | 344 688.00 | 182.00 | 344 870.00 |
VW T.V.A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 941.00 | 461 189.00 | 101 752.00 | 562 941.00 |