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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 377.00 | 810.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 21 737.00 | 17 430.00 | 4 308.00 | 21 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 599.00 | 146 407.00 | 12 193.00 | 158 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 360.00 | 200 322.00 | 65 038.00 | 265 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 066.00 | 364 535.00 | 202 531.00 | 567 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 229.00 | 297.00 | 312 932.00 | 313 229.00 |
BZ Autres créances | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
CF Disponibilités | 514 962.00 | | 514 962.00 | 514 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 119.00 | 297.00 | 1 071 821.00 | 1 072 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 185.00 | 364 833.00 | 1 274 352.00 | 1 639 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 341 712.00 | 293 042.00 | | 341 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 967.00 | 149 469.00 | | 135 967.00 |
DL TOTAL (I) | 520 429.00 | 485 262.00 | | 520 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 446.00 | 170 013.00 | | 119 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 389.00 | 63 588.00 | | 124 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 180.00 | 194 502.00 | | 174 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 404.00 | 129 715.00 | | 206 404.00 |
EA Autres dettes | 129 504.00 | 110 579.00 | | 129 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 924.00 | 668 397.00 | | 753 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 352.00 | 1 153 659.00 | | 1 274 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 460.00 | 585 060.00 | | 670 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 2 368 478.00 | | 2 368 478.00 | 2 368 478.00 |
FG Production vendue services | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 898.00 | | 2 369 898.00 | 2 369 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 053.00 | 4 800.00 | | 14 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 4 800.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | 4 800.00 | | -10 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 641.00 | 27 500.00 | | -24 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 073.00 | 2 359 829.00 | | 2 418 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 106.00 | 2 210 359.00 | | 2 282 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 967.00 | 149 469.00 | | 135 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 285.00 | | 34 012.00 | 535 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 567 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 445 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 916.00 | | 34 012.00 | 413 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 128.00 | 25 958.00 | 1 550.00 | 340 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 238.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 988.00 | 25 720.00 | 1 550.00 | 339 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VC Groupe et associés | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 446.00 | 35 983.00 | 83 463.00 | 119 446.00 |
VI Groupe et associés | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 854.00 | 457 672.00 | 182.00 | 457 854.00 |
VW T.V.A. | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 924.00 | 670 460.00 | 83 463.00 | 753 924.00 |