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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 140.00 | 1 048.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 21 737.00 | 16 710.00 | 5 027.00 | 21 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 840.00 | 143 384.00 | 4 456.00 | 147 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 657.00 | 179 894.00 | 63 763.00 | 243 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 285.00 | 340 128.00 | 195 158.00 | 535 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 152.00 | 297.00 | 396 855.00 | 397 152.00 |
BZ Autres créances | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CF Disponibilités | 447 334.00 | | 447 334.00 | 447 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 799.00 | 297.00 | 958 501.00 | 958 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 084.00 | 340 425.00 | 1 153 659.00 | 1 494 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 293 042.00 | 293 171.00 | | 293 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 469.00 | 44 872.00 | | 149 469.00 |
DL TOTAL (I) | 485 262.00 | 380 792.00 | | 485 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 013.00 | 138 616.00 | | 170 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 588.00 | 81 849.00 | | 63 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 502.00 | 180 507.00 | | 194 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 715.00 | 93 678.00 | | 129 715.00 |
EA Autres dettes | 110 579.00 | 68 292.00 | | 110 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 397.00 | 562 941.00 | | 668 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 659.00 | 943 733.00 | | 1 153 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 060.00 | 461 189.00 | | 585 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 590.00 | | 2 337 590.00 | 2 337 590.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 806.00 | | 2 337 806.00 | 2 337 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | 10 343.00 | | 27 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 829.00 | 1 873 712.00 | | 2 359 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 359.00 | 1 828 840.00 | | 2 210 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 469.00 | 44 872.00 | | 149 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 091.00 | | 29 118.00 | 512 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 535 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 413 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 188.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 910.00 | | 27 930.00 | 391 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 552.00 | 33 500.00 | 5 924.00 | 312 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 552.00 | 33 360.00 | 5 924.00 | 312 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 396 817.00 | 396 817.00 | | 396 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 013.00 | 86 676.00 | 83 337.00 | 170 013.00 |
VI Groupe et associés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 176.00 | 445 994.00 | 182.00 | 446 176.00 |
VW T.V.A. | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 397.00 | 585 060.00 | 83 337.00 | 668 397.00 |