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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 723.00 | 21 137.00 | 6 586.00 | 27 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 82 536.00 | 70 918.00 | 11 618.00 | 82 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 494.00 | 577 775.00 | 142 719.00 | 720 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 144.00 | 469 107.00 | 279 037.00 | 748 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 510.00 | | 224 510.00 | 224 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 266.00 | 1 308 942.00 | 916 325.00 | 2 225 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 298.00 | | 713 298.00 | 713 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 583.00 | | 1 550 583.00 | 1 550 583.00 |
BT Marchandises | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106 920.00 | | 1 106 920.00 | 1 106 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 623.00 | | 1 927 623.00 | 1 927 623.00 |
BZ Autres créances | 1 700 721.00 | | 1 700 721.00 | 1 700 721.00 |
CF Disponibilités | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 187.00 | | 7 202 187.00 | 7 202 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 453.00 | 1 308 942.00 | 8 118 512.00 | 9 427 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 852.00 | 170 004.00 | 251 848.00 | 421 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 489 267.00 | 489 267.00 | | 489 267.00 |
DH Report à nouveau | -998 217.00 | | | -998 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 968.00 | -998 217.00 | | -57 968.00 |
DL TOTAL (I) | -16 918.00 | 41 050.00 | | -16 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 793.00 | 2 307 718.00 | | 2 328 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 593.00 | 124 793.00 | | 81 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 684.00 | 4 260 225.00 | | 5 004 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 563.00 | 475 687.00 | | 505 563.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | 75 120.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 430.00 | 7 243 544.00 | | 8 135 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 512.00 | 7 284 593.00 | | 8 118 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 641.00 | 20 649.00 | 710 289.00 | 689 641.00 |
FD Production vendue biens | 5 381 979.00 | 6 097 223.00 | 11 479 202.00 | 5 381 979.00 |
FG Production vendue services | 28 270.00 | 2 811.00 | 31 081.00 | 28 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 890.00 | 6 120 682.00 | 12 220 572.00 | 6 099 890.00 |
FM Production stockée | | | 308 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 664 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 650 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 092.00 | 144 401.00 | | 30 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 092.00 | 150 901.00 | | 30 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 257.00 | 101 541.00 | | 94 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257.00 | 101 635.00 | | 94 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 165.00 | 49 266.00 | | -64 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 062.00 | -40 591.00 | | -39 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 284.00 | 12 774 934.00 | | 12 700 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 758 252.00 | 13 773 150.00 | | 12 758 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 968.00 | -998 217.00 | | -57 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 710.00 | 311 710.00 | | 311 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 684.00 | 5 004 684.00 | | 5 004 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328 792.00 | 1 826 713.00 | 502 079.00 | 2 328 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 563.00 | 505 563.00 | | 505 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 682.00 | 3 696 172.00 | 224 510.00 | 3 920 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 053 837.00 | 7 551 758.00 | 502 079.00 | 8 053 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |