| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 056.00 | 27 963.00 | 10 093.00 | 38 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 82 536.00 | 79 172.00 | 3 364.00 | 82 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 731.00 | 652 754.00 | 110 977.00 | 763 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 693.00 | 523 207.00 | 232 486.00 | 755 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 164.00 | | 198 164.00 | 198 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 326.00 | 1 654 220.00 | 1 273 106.00 | 2 927 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 780.00 | | 562 780.00 | 562 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 722.00 | | 1 002 722.00 | 1 002 722.00 |
BT Marchandises | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 310.00 | | 1 506 310.00 | 1 506 310.00 |
BZ Autres créances | 1 237 409.00 | | 1 237 409.00 | 1 237 409.00 |
CF Disponibilités | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 985.00 | | 4 548 985.00 | 4 548 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 311.00 | 1 654 220.00 | 5 822 091.00 | 7 476 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 132.00 | 371 125.00 | 268 007.00 | 639 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 489 267.00 | 489 267.00 | | 489 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 185.00 | -998 217.00 | | -1 056 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349.00 | -57 968.00 | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 431.00 | -16 918.00 | | 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 328.00 | 2 328 793.00 | | 2 194 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 217.00 | 200 000.00 | | 372 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 252.00 | 81 593.00 | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 732.00 | 5 004 684.00 | | 2 386 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 132.00 | 505 563.00 | | 855 132.00 |
EA Autres dettes | | 14 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 821 661.00 | 8 135 430.00 | | 5 821 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 091.00 | 8 118 512.00 | | 5 822 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 930.00 | 34 347.00 | 732 278.00 | 697 930.00 |
FD Production vendue biens | 5 666 432.00 | 6 033 816.00 | 11 700 248.00 | 5 666 432.00 |
FG Production vendue services | 21 117.00 | 3 035.00 | 24 152.00 | 21 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 479.00 | 6 071 199.00 | 12 456 678.00 | 6 385 479.00 |
FM Production stockée | | | -715 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 160.00 | |
GE Autres charges | | | 47 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 249.00 | 94 257.00 | | 64 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 249.00 | 94 257.00 | | 64 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 249.00 | -64 165.00 | | -64 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 752.00 | -39 062.00 | | -37 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 887.00 | 12 700 284.00 | | 11 851 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 834 538.00 | 12 758 252.00 | | 11 834 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 349.00 | -57 968.00 | | 17 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 710.00 | 311 710.00 | | 311 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 942.00 | 345 278.00 | | 1 308 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 141.00 | 207 946.00 | | 191 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 801.00 | 137 332.00 | | 1 117 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 566 545.00 | 2 102 545.00 | 464 000.00 | 2 566 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 732.00 | 2 386 732.00 | | 2 386 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 131.00 | 855 131.00 | | 855 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 164.00 | | 198 164.00 | 198 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783 961.00 | 2 783 961.00 | | 2 783 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 125.00 | 2 783 961.00 | 198 164.00 | 2 982 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 408.00 | 5 344 409.00 | 464 000.00 | 5 808 408.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |