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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 261.00 | 29 894.00 | 5 366.00 | 35 261.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 682.00 | 358 785.00 | 107 897.00 | 466 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 440.00 | 305 614.00 | 194 826.00 | 500 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 061.00 | 1 297 089.00 | 1 078 971.00 | 2 376 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 610.00 | | 472 610.00 | 472 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 612.00 | | 724 612.00 | 724 612.00 |
BT Marchandises | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 519.00 | | 1 438 519.00 | 1 438 519.00 |
BZ Autres créances | 822 285.00 | | 822 285.00 | 822 285.00 |
CF Disponibilités | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 734.00 | | 3 762 734.00 | 3 762 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 795.00 | 1 297 089.00 | 4 841 706.00 | 6 138 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 132.00 | 520 260.00 | 118 872.00 | 639 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 489 267.00 | 489 267.00 | | 489 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 836.00 | -1 056 185.00 | | -1 038 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 877.00 | 17 349.00 | | 672 877.00 |
DL TOTAL (I) | 673 308.00 | 431.00 | | 673 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 231.00 | 2 194 328.00 | | 1 766 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 579.00 | 372 217.00 | | 343 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 573.00 | 13 252.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 469.00 | 2 386 732.00 | | 1 033 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 546.00 | 855 132.00 | | 1 016 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 398.00 | 5 821 661.00 | | 4 168 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 706.00 | 5 822 091.00 | | 4 841 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 901.00 | 16 353.00 | 287 254.00 | 270 901.00 |
FD Production vendue biens | 3 692 307.00 | 4 214 828.00 | 7 907 135.00 | 3 692 307.00 |
FG Production vendue services | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 695.00 | 4 231 182.00 | 8 199 876.00 | 3 968 695.00 |
FM Production stockée | | | -278 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 607.00 | |
GE Autres charges | | | 146 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 787.00 | 64 249.00 | | 19 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 787.00 | 64 249.00 | | 19 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 896.00 | -64 249.00 | | 54 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 107.00 | -37 752.00 | | -23 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 252.00 | 11 851 887.00 | | 8 069 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 375.00 | 11 834 538.00 | | 7 396 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 877.00 | 17 349.00 | | 672 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 220.00 | 275 606.00 | 632 736.00 | 1 654 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 087.00 | 151 861.00 | 794.00 | 399 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 133.00 | 123 745.00 | 631 942.00 | 1 255 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 469.00 | 1 033 469.00 | | 1 033 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 147.00 | 440 147.00 | | 440 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 812.00 | 351 812.00 | | 351 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 519.00 | 1 438 519.00 | | 1 438 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |
VC Groupe et associés | 190 117.00 | 190 117.00 | | 190 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 231.00 | 444 231.00 | | 444 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 000.00 | 945 000.00 | 377 000.00 | 1 322 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 579.00 | 343 579.00 | | 343 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 144.00 | 224 144.00 | | 224 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 889.00 | 451 889.00 | | 451 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 933.00 | 2 273 938.00 | 201 995.00 | 2 475 933.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 824.00 | 3 782 824.00 | 377 000.00 | 4 159 824.00 |