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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 261.00 | 31 784.00 | 3 477.00 | 35 261.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 076.00 | 403 447.00 | 148 629.00 | 552 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 358.00 | 347 432.00 | 176 926.00 | 524 358.00 |
AX Avances et acomptes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 560.00 | | 185 560.00 | 185 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 369.00 | 1 477 208.00 | 992 161.00 | 2 469 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 126.00 | | 597 126.00 | 597 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 399.00 | | 582 399.00 | 582 399.00 |
BT Marchandises | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 495.00 | | 2 313 495.00 | 2 313 495.00 |
BZ Autres créances | 995 574.00 | | 995 574.00 | 995 574.00 |
CF Disponibilités | 651 681.00 | | 651 681.00 | 651 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 090.00 | | 5 199 090.00 | 5 199 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 459.00 | 1 477 208.00 | 6 191 251.00 | 7 668 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 132.00 | 612 009.00 | 27 123.00 | 639 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 489 267.00 | 489 267.00 | | 489 267.00 |
DH Report à nouveau | -365 959.00 | -1 038 836.00 | | -365 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 640.00 | 672 877.00 | | 1 670 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 948.00 | 673 308.00 | | 2 343 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 000.00 | 1 322 000.00 | | 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 715.00 | 787 810.00 | | 641 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 8 573.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 563.00 | 1 033 273.00 | | 1 426 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 868.00 | 1 016 546.00 | | 1 325 868.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 304.00 | 4 168 201.00 | | 3 847 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 251.00 | 4 841 509.00 | | 6 191 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 120.00 | | | 204 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 673.00 | 10 523.00 | 293 196.00 | 282 673.00 |
FD Production vendue biens | 4 485 004.00 | 5 375 027.00 | 9 860 031.00 | 4 485 004.00 |
FG Production vendue services | 19 142.00 | 2 275.00 | 21 417.00 | 19 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 819.00 | 5 387 825.00 | 10 174 644.00 | 4 786 819.00 |
FM Production stockée | | | -142 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 118 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 259.00 | 74 682.00 | | 16 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 259.00 | 74 682.00 | | 16 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 038.00 | 19 787.00 | | 227 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 038.00 | 19 787.00 | | 227 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 779.00 | 54 896.00 | | -210 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 368.00 | -23 107.00 | | 63 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 483.00 | 8 069 252.00 | | 10 137 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 843.00 | 7 396 375.00 | | 8 466 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 640.00 | 672 877.00 | | 1 670 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 061.00 | | 109 743.00 | 2 376 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 132.00 | | | 639 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 435.00 | 185 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 2 469 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 639 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 261.00 | | | 485 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 658.00 | | 109 743.00 | 1 049 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 089.00 | 180 119.00 | | 1 297 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 260.00 | 91 749.00 | | 520 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 894.00 | 1 889.00 | | 29 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 935.00 | 86 481.00 | | 746 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 185 560.00 | 22 325.00 | 163 235.00 | 185 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 495.00 | 2 313 495.00 | | 2 313 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
VC Groupe et associés | 414 057.00 | 414 057.00 | | 414 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 944.00 | 422 944.00 | | 422 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 385.00 | 3 357 150.00 | 163 235.00 | 3 520 385.00 |