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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 112.00 | |
BT Marchandises | | | 14 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 312 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 491 214.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 649.00 | 65 927.00 | | 63 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | -2 277.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 100 333.00 | 74 649.00 | | 100 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 757.00 | 124 356.00 | | 29 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 6 272.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 823.00 | 1 200.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 182 365.00 | | 133 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 284.00 | 152 419.00 | | 137 284.00 |
EA Autres dettes | 73 622.00 | 27 336.00 | | 73 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 882.00 | 493 948.00 | | 390 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 214.00 | 568 597.00 | | 491 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 473.00 | | 1 800.00 | 80 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 616.00 | | 1 800.00 | 19 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 085.00 | 4 076.00 | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 4 076.00 | | 18 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
UX Autres créances clients | 302 278.00 | 302 278.00 | | 302 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VB T. V. A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 287.00 | 13 181.00 | 11 106.00 | 24 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 230.00 | 433 814.00 | 19 416.00 | 453 230.00 |
VW T.V.A. | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 881.00 | 378 021.00 | 12 860.00 | 390 881.00 |