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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 369.00 | |
BT Marchandises | | | 8 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 512 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 395.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 283.00 | 89 333.00 | | 142 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | 52 950.00 | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 165 055.00 | 153 283.00 | | 165 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | 11 106.00 | | 157 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 1 674.00 | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 6 216.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 894.00 | 98 691.00 | | 120 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 736.00 | 99 524.00 | | 129 736.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | 70 760.00 | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 340.00 | 287 971.00 | | 426 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 395.00 | 441 254.00 | | 591 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 863.00 | | 28 106.00 | 84 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 110 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 89 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 641.00 | | 26 481.00 | 64 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | 1 625.00 | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 626.00 | 6 973.00 | 2 049.00 | 26 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 626.00 | 6 973.00 | 2 049.00 | 26 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 820.00 | 20 070.00 | 24 820.00 | 24 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 820.00 | 20 070.00 | 24 820.00 | 24 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 820.00 | 20 070.00 | 24 820.00 | 24 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
UX Autres créances clients | 264 681.00 | 264 681.00 | | 264 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VC Groupe et associés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 500.00 | 17 500.00 | 140 000.00 | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 606.00 | 476 759.00 | 19 847.00 | 496 606.00 |
VW T.V.A. | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 340.00 | 284 254.00 | 142 086.00 | 426 340.00 |