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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 236.00 | |
BT Marchandises | | | 11 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 250 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 441 254.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 333.00 | 63 649.00 | | 89 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 950.00 | 25 683.00 | | 52 950.00 |
DL TOTAL (I) | 153 283.00 | 100 333.00 | | 153 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 106.00 | 29 757.00 | | 11 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 754.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 216.00 | 14 823.00 | | 6 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | 133 642.00 | | 98 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 524.00 | 137 284.00 | | 99 524.00 |
EA Autres dettes | 70 760.00 | 73 622.00 | | 70 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 971.00 | 390 882.00 | | 287 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 254.00 | 491 214.00 | | 441 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 273.00 | | 4 390.00 | 82 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 84 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 857.00 | | 3 784.00 | 60 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 416.00 | | 606.00 | 21 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 161.00 | 4 465.00 | | 22 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 161.00 | 4 465.00 | | 22 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 259.00 | 24 820.00 | 50 259.00 | 50 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 259.00 | 24 820.00 | 50 259.00 | 50 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 259.00 | 24 820.00 | 50 259.00 | 50 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VC Groupe et associés | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 540.00 | 376 318.00 | 18 222.00 | 394 540.00 |
VW T.V.A. | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 971.00 | 286 297.00 | 1 674.00 | 287 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |