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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 553.00 | |
BT Marchandises | | | 9 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 705.00 | |
BZ Autres créances | | | 154 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 528 733.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 055.00 | 142 283.00 | | 154 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | 11 772.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 186 056.00 | 165 055.00 | | 186 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 960.00 | 157 500.00 | | 160 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 2 086.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | 173.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 072.00 | 120 894.00 | | 72 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 281.00 | 129 736.00 | | 101 281.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 15 951.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 678.00 | 426 340.00 | | 342 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 733.00 | 591 395.00 | | 528 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 919.00 | | 15 806.00 | 110 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 124 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 102 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | | 15 623.00 | 89 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | 183.00 | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 551.00 | 8 361.00 | 2 257.00 | 31 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 8 361.00 | 2 257.00 | 31 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | 10 854.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | 10 854.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 070.00 | 10 854.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 164 534.00 | 164 534.00 | | 164 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 20 960.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 960.00 | | 140 000.00 | 160 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 690.00 | 332 921.00 | 19 770.00 | 352 690.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 678.00 | 179 549.00 | 163 129.00 | 342 678.00 |