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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 337.00 | 209 495.00 | 93 842.00 | 303 337.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 413.00 | 209 495.00 | 93 918.00 | 303 413.00 |
060 Stock marchandises | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | 2 014.00 | 5 979.00 | 7 993.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 030.00 | 2 014.00 | 31 016.00 | 33 030.00 |
110 Total général Actif | 336 443.00 | 211 509.00 | 124 934.00 | 336 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
242 Autres charges externes. | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -219.00 | | | -219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 271.00 | | | -24 271.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 112.00 | | | -7 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 412.00 | | | 303 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 817.00 | | | 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |