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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 337.00 | 231 043.00 | 72 294.00 | 303 337.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 413.00 | 231 043.00 | 72 370.00 | 303 413.00 |
060 Stock marchandises | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | 700.00 | 5 671.00 | 6 371.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 869.00 | 700.00 | 34 169.00 | 34 869.00 |
110 Total général Actif | 338 282.00 | 231 743.00 | 106 539.00 | 338 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 043.00 | | | -14 043.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 412.00 | | | 303 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185.00 | | | 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |