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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 746.00 | 433.00 | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 627.00 | 46 511.00 | 1 116.00 | 47 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 2 500.00 | 3 073.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 418.00 | 51 954.00 | 1 463.00 | 53 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 438.00 | 101 711.00 | 6 727.00 | 108 438.00 |
BT Marchandises | 138 148.00 | 3 689.00 | 134 459.00 | 138 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 660.00 | 3 689.00 | 345 971.00 | 349 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 099.00 | 105 401.00 | 352 698.00 | 458 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 87 006.00 | 68 385.00 | | 87 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 438.00 | 18 621.00 | | 60 438.00 |
DL TOTAL (I) | 155 144.00 | 94 706.00 | | 155 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 336.00 | 120 324.00 | | 92 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497.00 | 2 374.00 | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 37 282.00 | | 40 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | 29 043.00 | | 48 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 553.00 | 189 025.00 | | 197 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 698.00 | 283 731.00 | | 352 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 96 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 395.00 | 3 030.00 | | 16 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 794.00 | 914 261.00 | | 1 033 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 355.00 | 895 640.00 | | 973 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 438.00 | 18 621.00 | | 60 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 066.00 | | 1 372.00 | 107 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 207.00 | | 600.00 | 48 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 219.00 | | 772.00 | 58 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 411.00 | 3 300.00 | | 98 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 622.00 | | 46 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 776.00 | 2 678.00 | | 51 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 336.00 | 23 028.00 | 69 308.00 | 92 336.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 980.00 | 66 341.00 | 639.00 | 66 980.00 |
VW T.V.A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 553.00 | 128 245.00 | 69 308.00 | 197 553.00 |