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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 746.00 | 433.00 | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 792.00 | 47 294.00 | 14 497.00 | 61 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 3 467.00 | 2 106.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 542.00 | 53 374.00 | 24 167.00 | 77 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 343.00 | 104 882.00 | 46 460.00 | 151 343.00 |
BT Marchandises | 125 703.00 | 3 689.00 | 122 014.00 | 125 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 170 266.00 | | 170 266.00 | 170 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 770.00 | 3 689.00 | 348 081.00 | 351 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 113.00 | 108 571.00 | 394 541.00 | 503 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 147 444.00 | 87 006.00 | | 147 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 850.00 | 60 438.00 | | 59 850.00 |
DL TOTAL (I) | 214 995.00 | 155 144.00 | | 214 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 308.00 | 92 336.00 | | 69 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 776.00 | 15 497.00 | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 372.00 | 40 911.00 | | 58 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | 48 807.00 | | 28 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 546.00 | 197 553.00 | | 179 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 541.00 | 352 698.00 | | 394 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 637.00 | 128 245.00 | | 133 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 16 395.00 | | 16 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 393.00 | 1 033 794.00 | | 1 265 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 542.00 | 973 355.00 | | 1 205 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 850.00 | 60 438.00 | | 59 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 438.00 | | 42 904.00 | 108 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 807.00 | | 14 165.00 | 48 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 992.00 | | 24 123.00 | 58 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 4 615.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 711.00 | 3 170.00 | 104 882.00 | 101 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 257.00 | 783.00 | 48 041.00 | 47 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 454.00 | 2 386.00 | 56 841.00 | 54 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | 3 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 308.00 | 23 399.00 | 45 908.00 | 69 308.00 |
VI Groupe et associés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 055.00 | 55 800.00 | 5 255.00 | 61 055.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 546.00 | 133 637.00 | 45 908.00 | 179 546.00 |