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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 746.00 | 433.00 | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 085.00 | 55 706.00 | 23 379.00 | 79 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 4 434.00 | 1 139.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 644.00 | 59 885.00 | 32 758.00 | 92 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 083.00 | 120 772.00 | 62 311.00 | 183 083.00 |
BT Marchandises | 134 987.00 | 3 689.00 | 131 298.00 | 134 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BZ Autres créances | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CF Disponibilités | 159 044.00 | | 159 044.00 | 159 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 286.00 | 3 689.00 | 371 597.00 | 375 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 370.00 | 124 461.00 | 433 909.00 | 558 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 207 295.00 | 147 444.00 | | 207 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560.00 | 59 850.00 | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 274 556.00 | 214 995.00 | | 274 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 908.00 | 69 308.00 | | 45 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 602.00 | 23 776.00 | | 25 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 58 372.00 | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 286.00 | 28 088.00 | | 50 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 352.00 | 179 546.00 | | 159 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 909.00 | 394 541.00 | | 433 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 352.00 | 133 637.00 | | 159 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 569.00 | 14 815.00 | 1 138 384.00 | 1 123 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 569.00 | 14 815.00 | 1 138 384.00 | 1 123 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 16 557.00 | | 16 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 496.00 | 1 265 393.00 | | 1 143 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 935.00 | 1 205 542.00 | | 1 083 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 560.00 | 59 850.00 | | 59 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 343.00 | | 32 395.00 | 151 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 183 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | | 17 293.00 | 62 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 115.00 | | 15 101.00 | 83 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 882.00 | 15 889.00 | 120 772.00 | 104 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 041.00 | 8 411.00 | 56 452.00 | 48 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 841.00 | 7 478.00 | 64 319.00 | 56 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VI Groupe et associés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VW T.V.A. | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |