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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 746.00 | 433.00 | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 485.00 | 67 550.00 | 17 935.00 | 85 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 5 213.00 | 359.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 459.00 | 70 314.00 | 65 145.00 | 135 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 299.00 | 143 824.00 | 88 474.00 | 232 299.00 |
BT Marchandises | 146 878.00 | 3 689.00 | 143 189.00 | 146 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CF Disponibilités | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 661.00 | 3 689.00 | 348 971.00 | 352 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 960.00 | 147 513.00 | 437 446.00 | 584 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 266 856.00 | 207 295.00 | | 266 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 749.00 | 59 560.00 | | 47 749.00 |
DL TOTAL (I) | 322 306.00 | 274 556.00 | | 322 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 904.00 | 45 908.00 | | 40 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | 25 602.00 | | 25 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 37 554.00 | | 27 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 50 286.00 | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 140.00 | 159 352.00 | | 115 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 446.00 | 433 909.00 | | 437 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 140.00 | 159 352.00 | | 115 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 841.00 | | 1 071 841.00 | 1 071 841.00 |
FG Production vendue services | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 719.00 | | 1 077 719.00 | 1 077 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 16 133.00 | | 11 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 501.00 | 1 143 496.00 | | 1 081 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 751.00 | 1 083 935.00 | | 1 033 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 749.00 | 59 560.00 | | 47 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 083.00 | | 53 053.00 | 183 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 232 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 86 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 141 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 265.00 | | 6 642.00 | 80 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 217.00 | | 46 329.00 | 98 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 772.00 | 23 052.00 | 143 824.00 | 120 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 452.00 | 11 844.00 | 68 296.00 | 56 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 319.00 | 11 208.00 | 75 527.00 | 64 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |