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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 8 738.00 | 2 212.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 94 720.00 | 48 197.00 | 46 523.00 | 94 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 171.00 | 80 079.00 | 1 091.00 | 81 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 468.00 | 187 807.00 | 36 661.00 | 224 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 239.00 | 324 822.00 | 148 418.00 | 473 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BN En cours de production de biens | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BT Marchandises | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 846.00 | | 208 846.00 | 208 846.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 762.00 | | 455 762.00 | 455 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 001.00 | 324 822.00 | 604 180.00 | 929 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 718.00 | 7 821.00 | | 18 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 380.00 | 10 897.00 | | 75 380.00 |
DL TOTAL (I) | 114 098.00 | 38 718.00 | | 114 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 446.00 | 120 081.00 | | 75 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | 65 067.00 | | 28 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 952.00 | 257 259.00 | | 263 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 818.00 | 108 379.00 | | 94 818.00 |
EA Autres dettes | 26 986.00 | 1 000.00 | | 26 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 082.00 | 575 303.00 | | 490 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 180.00 | 614 021.00 | | 604 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 844.00 | 575 303.00 | | 454 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 619.00 | | 18 620.00 | 454 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 850.00 | | 2 100.00 | 58 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 500.00 | | 16 520.00 | 385 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 361.00 | 27 461.00 | | 297 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 3 446.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 068.00 | 24 015.00 | | 292 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 952.00 | 263 952.00 | | 263 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 446.00 | 40 208.00 | 35 238.00 | 75 446.00 |
VI Groupe et associés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 213.00 | 246 943.00 | 10 270.00 | 257 213.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 082.00 | 454 844.00 | 35 238.00 | 490 082.00 |