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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 9 809.00 | 1 141.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 94 720.00 | 57 205.00 | 37 515.00 | 94 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 612.00 | 85 057.00 | 11 555.00 | 96 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 168.00 | 197 454.00 | 33 715.00 | 231 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 121.00 | 349 524.00 | 145 597.00 | 495 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
BN En cours de production de biens | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BT Marchandises | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 449.00 | | 348 449.00 | 348 449.00 |
BZ Autres créances | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
CF Disponibilités | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 365.00 | | 935 365.00 | 935 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 486.00 | 349 524.00 | 1 080 962.00 | 1 430 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 880.00 | 14 500.00 | | 89 880.00 |
DH Report à nouveau | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 158.00 | 75 380.00 | | 125 158.00 |
DL TOTAL (I) | 239 256.00 | 114 098.00 | | 239 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 779.00 | 75 790.00 | | 145 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222.00 | 28 536.00 | | 82 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 248.00 | 43.00 | | 356 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 991.00 | 94 818.00 | | 145 991.00 |
EA Autres dettes | 111 466.00 | 290 895.00 | | 111 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 706.00 | 490 082.00 | | 841 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 962.00 | 604 180.00 | | 1 080 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 055.00 | 454 844.00 | | 827 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 239.00 | | 22 141.00 | 473 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 10 011.00 | 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259.00 | | 495 121.00 | 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 020.00 | | 22 141.00 | 402 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 822.00 | 24 703.00 | | 324 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 1 070.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 083.00 | 23 633.00 | | 316 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 248.00 | 356 248.00 | | 356 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 348 449.00 | 348 449.00 | | 348 449.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VC Groupe et associés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 779.00 | 131 128.00 | 14 651.00 | 145 779.00 |
VI Groupe et associés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 944.00 | 487 933.00 | 10 011.00 | 497 944.00 |
VW T.V.A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 706.00 | 827 055.00 | 14 651.00 | 841 706.00 |