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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 10 229.00 | 721.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 94 720.00 | 66 310.00 | 28 410.00 | 94 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 826.00 | 91 440.00 | 20 386.00 | 111 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 168.00 | 207 615.00 | 79 553.00 | 287 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 336.00 | 375 594.00 | 190 742.00 | 566 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
BN En cours de production de biens | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BT Marchandises | 316 659.00 | | 316 659.00 | 316 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 826.00 | | 198 826.00 | 198 826.00 |
BZ Autres créances | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
CF Disponibilités | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 856.00 | | 728 856.00 | 728 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 192.00 | 375 594.00 | 919 598.00 | 1 295 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 733.00 | 89 880.00 | | 233 733.00 |
DH Report à nouveau | | 18 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 747.00 | 125 158.00 | | 127 747.00 |
DL TOTAL (I) | 366 980.00 | 239 256.00 | | 366 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 711.00 | 145 779.00 | | 112 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | 82 222.00 | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 730.00 | 356 248.00 | | 228 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 879.00 | 145 991.00 | | 81 879.00 |
EA Autres dettes | 118 147.00 | 111 466.00 | | 118 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 618.00 | 841 706.00 | | 552 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 598.00 | 1 080 962.00 | | 919 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 434.00 | 827 055.00 | | 475 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 121.00 | | 71 215.00 | 495 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 160.00 | | 71 215.00 | 424 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 524.00 | 26 069.00 | | 349 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 420.00 | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 716.00 | 25 649.00 | | 339 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 198 826.00 | 198 826.00 | | 198 826.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 711.00 | 35 527.00 | 77 184.00 | 112 711.00 |
VI Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 592.00 | 277 581.00 | 10 011.00 | 287 592.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 618.00 | 475 434.00 | 77 184.00 | 552 618.00 |