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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 10 282.00 | 668.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 94 720.00 | 76 443.00 | 18 277.00 | 94 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 848.00 | 98 676.00 | 18 172.00 | 116 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 267.00 | 222 745.00 | 82 522.00 | 305 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 456.00 | 408 147.00 | 181 310.00 | 589 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
BN En cours de production de biens | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BT Marchandises | 173 282.00 | | 173 282.00 | 173 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
BZ Autres créances | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CF Disponibilités | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 303.00 | | 799 303.00 | 799 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 760.00 | 408 147.00 | 980 613.00 | 1 388 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 480.00 | 233 733.00 | | 311 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 966.00 | 127 747.00 | | 100 966.00 |
DL TOTAL (I) | 417 946.00 | 366 980.00 | | 417 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 138.00 | 112 711.00 | | 78 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 421.00 | 11 152.00 | | 123 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 896.00 | 228 730.00 | | 210 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 977.00 | 81 879.00 | | 91 977.00 |
EA Autres dettes | 58 237.00 | 118 147.00 | | 58 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 668.00 | 552 618.00 | | 562 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 613.00 | 919 598.00 | | 980 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 411.00 | 552 618.00 | | 505 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 1 092.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 336.00 | | 23 120.00 | 566 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 375.00 | | 23 120.00 | 495 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 594.00 | 32 553.00 | | 375 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | 54.00 | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 365.00 | 32 499.00 | | 365 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 896.00 | 210 896.00 | | 210 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 355 680.00 | 355 680.00 | | 355 680.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 184.00 | 19 927.00 | 57 257.00 | 77 184.00 |
VI Groupe et associés | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 472.00 | 452 461.00 | 10 011.00 | 462 472.00 |
VW T.V.A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 668.00 | 505 411.00 | 57 257.00 | 562 668.00 |