| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 198.00 | 2 101.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 2 185.00 | 170 814.00 | 173 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 310.00 | | 228 310.00 | 228 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 551 777.00 | 3 383.00 | 548 393.00 | 551 777.00 |
BT Marchandises | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
BZ Autres créances | 284 606.00 | | 284 606.00 | 284 606.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 834.00 | | 751 834.00 | 751 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 612.00 | 3 383.00 | 1 300 228.00 | 1 303 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 277.00 | | 104 277.00 | 104 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 309 385.00 | 248 846.00 | | 309 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 365.00 | 60 538.00 | | 84 365.00 |
DL TOTAL (I) | 394 850.00 | 310 485.00 | | 394 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 911.00 | 49 050.00 | | 401 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 30 317.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 966.00 | 194 050.00 | | 456 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 527.00 | 24 783.00 | | 33 527.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | 10 864.00 | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 378.00 | 309 065.00 | | 905 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 228.00 | 619 551.00 | | 1 300 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 544.00 | 270 825.00 | | 701 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 978.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 521.00 | | 410 856.00 | 328 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 332 588.00 | 17 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 600.00 | | 551 777.00 | 187 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 215 889.00 | 170 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 383 889.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 221.00 | | 26 966.00 | 323 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 6 565.00 | 3 555.00 | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 825.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 3 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 966.00 | 456 966.00 | | 456 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 310.00 | 228 310.00 | | 228 310.00 |
UX Autres créances clients | 229 513.00 | 229 513.00 | | 229 513.00 |
VB T. V. A. | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 911.00 | 198 077.00 | 93 998.00 | 401 911.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 100.00 | | | 366 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 985.00 | 743 985.00 | | 743 985.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 378.00 | 701 544.00 | 93 998.00 | 905 378.00 |