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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 023.00 | 1 276.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 375 206.00 | 16 035.00 | 359 170.00 | 375 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 006.00 | 878.00 | 11 127.00 | 12 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 224.00 | 18 938.00 | 810 285.00 | 829 224.00 |
BT Marchandises | 163 288.00 | | 163 288.00 | 163 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
BZ Autres créances | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
CF Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 882.00 | | 558 882.00 | 558 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 107.00 | 18 938.00 | 1 369 168.00 | 1 388 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 892.00 | | 176 892.00 | 176 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 750.00 | 309 385.00 | | 24 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 783.00 | 84 365.00 | | 97 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 473 941.00 | 394 850.00 | | 473 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 443.00 | 401 911.00 | | 302 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883.00 | 753.00 | | 13 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 565.00 | 456 966.00 | | 491 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 390.00 | 33 527.00 | | 13 390.00 |
EA Autres dettes | 73 914.00 | 12 219.00 | | 73 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 227.00 | 905 378.00 | | 895 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 168.00 | 1 300 228.00 | | 1 369 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 583.00 | 701 544.00 | | 618 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 777.00 | 277 446.00 | | 551 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 889.00 | 182 113.00 | | 215 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 588.00 | 95 333.00 | | 332 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 15 554.00 | | 3 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 825.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 14 729.00 | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 565.00 | 491 565.00 | | 491 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 028.00 | 251 028.00 | | 251 028.00 |
UX Autres créances clients | 236 449.00 | 236 449.00 | | 236 449.00 |
VB T. V. A. | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 594.00 | 24 980.00 | 105 398.00 | 301 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 570.00 | 600 570.00 | | 600 570.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 197.00 | 618 583.00 | 105 398.00 | 895 197.00 |