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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 848.00 | 451.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 420 733.00 | 40 363.00 | 380 370.00 | 420 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 3 273.00 | 12 006.00 | 15 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 295.00 | | 262 295.00 | 262 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 902.00 | 46 485.00 | 840 416.00 | 886 902.00 |
BT Marchandises | 168 056.00 | | 168 056.00 | 168 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 603.00 | | 258 603.00 | 258 603.00 |
BZ Autres créances | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 803.00 | | 562 803.00 | 562 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 705.00 | 46 485.00 | 1 403 219.00 | 1 449 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 295.00 | | | 262 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 176 892.00 | | 176 892.00 | 176 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 100.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 52 634.00 | 24 750.00 | | 52 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 034.00 | 97 783.00 | | 46 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 138.00 | 1 307.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 484 807.00 | 473 941.00 | | 484 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 152.00 | 302 443.00 | | 373 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | 13 883.00 | | 19 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 885.00 | 491 565.00 | | 510 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | 13 390.00 | | 10 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 73 914.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 412.00 | 895 227.00 | | 918 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 219.00 | 1 369 168.00 | | 1 403 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 766.00 | 895 197.00 | | 585 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 848.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 224.00 | | 61 468.00 | 829 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 790.00 | | 886 902.00 | 3 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | | 444 414.00 | 3 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 002.00 | | 50 201.00 | 398 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 921.00 | | 11 266.00 | 427 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 938.00 | 27 547.00 | 46 485.00 | 18 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 825.00 | 2 848.00 | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | 26 722.00 | 43 637.00 | 16 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 885.00 | 510 885.00 | | 510 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 295.00 | 262 295.00 | | 262 295.00 |
UX Autres créances clients | 258 603.00 | 258 603.00 | | 258 603.00 |
VB T. V. A. | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 776.00 | 40 131.00 | 148 334.00 | 372 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 325.00 | 645 325.00 | | 645 325.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 412.00 | 585 766.00 | 148 334.00 | 918 412.00 |