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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 3 550.00 | 2 414.00 | 5 965.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 421 253.00 | 66 419.00 | 354 833.00 | 421 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 118.00 | 3 645.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 185.00 | 7 343.00 | 40 841.00 | 48 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 843.00 | | 98 844.00 | 98 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 034.00 | | 547 034.00 | 547 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 938.00 | 77 432.00 | 1 231 506.00 | 1 308 938.00 |
BT Marchandises | 256 116.00 | | 256 117.00 | 256 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 839.00 | | 354 839.00 | 354 839.00 |
BZ Autres créances | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CF Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 588.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 884.00 | | 750 885.00 | 750 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 822.00 | 77 432.00 | 1 982 390.00 | 2 059 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 892.00 | | 176 893.00 | 176 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 62 668.00 | 52 634.00 | | 62 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 528.00 | 46 034.00 | | 43 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969.00 | 1 138.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 492 167.00 | 484 807.00 | | 492 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 502.00 | 373 152.00 | | 604 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 19 718.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 028.00 | 510 885.00 | | 576 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 126.00 | 10 898.00 | | 27 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 380.00 | 2 724.00 | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | 272 117.00 | 1 033.00 | | 272 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 223.00 | 918 412.00 | | 1 490 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 390.00 | 1 403 219.00 | | 1 982 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 906.00 | | | 1 153 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 717.00 | 376.00 | | 23 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 902.00 | | 422 036.00 | 886 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 2 665.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 414.00 | | 134 632.00 | 444 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 188.00 | | 284 739.00 | 439 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 485.00 | 30 946.00 | | 46 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 701.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 30 244.00 | | 43 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 028.00 | 576 028.00 | | 576 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 034.00 | 547 034.00 | | 547 034.00 |
UX Autres créances clients | 354 839.00 | 354 839.00 | | 354 839.00 |
VB T. V. A. | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 502.00 | 268 184.00 | 187 131.00 | 604 502.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 552.00 | | | 336 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 628.00 | 1 030 628.00 | | 1 030 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 223.00 | 1 153 906.00 | 187 131.00 | 1 490 223.00 |