| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 855.00 | 400 000.00 | 777 855.00 | 1 177 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 290.00 | 400 000.00 | 855 290.00 | 1 255 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 454.00 | 400 000.00 | 776 454.00 | 1 176 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
DH Report à nouveau | -56 216.00 | -53 921.00 | | -56 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 056.00 | -2 295.00 | | -407 056.00 |
DL TOTAL (I) | 81 025.00 | 488 080.00 | | 81 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 11 034.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 616.00 | 538 446.00 | | 636 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 159.00 | 175 502.00 | | 19 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 21 872.00 | | 59 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 753.00 | 28 143.00 | | 12 753.00 |
EA Autres dettes | 45 886.00 | 59 878.00 | | 45 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 266.00 | 834 874.00 | | 774 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 290.00 | 1 322 955.00 | | 855 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 834 874.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 034.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 651.00 | 155 654.00 | | 148 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 707.00 | 157 950.00 | | 555 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 056.00 | -2 295.00 | | -407 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 791.00 | | 50 064.00 | 1 127 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 791.00 | | 50 064.00 | 1 127 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 636 616.00 | 636 616.00 | | 636 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 694.00 | 73 293.00 | 1 401.00 | 74 694.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 107.00 | 755 107.00 | | 755 107.00 |