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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 856.00 | 400 000.00 | 777 856.00 | 1 177 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BZ Autres créances | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 075.00 | 400 000.00 | 885 075.00 | 1 285 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 454.00 | 400 000.00 | 776 454.00 | 1 176 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 535 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 025.00 | 9 297.00 | | 10 025.00 |
DH Report à nouveau | | -56 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | -407 056.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 97 265.00 | 81 025.00 | | 97 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 83.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 984.00 | 636 616.00 | | 583 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 410.00 | 19 159.00 | | 37 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 901.00 | 59 768.00 | | 104 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 321.00 | 12 753.00 | | 28 321.00 |
EA Autres dettes | 33 060.00 | 45 886.00 | | 33 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 810.00 | 774 266.00 | | 787 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 075.00 | 855 290.00 | | 885 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 399.00 | 755 107.00 | | 750 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 27.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 27.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | 3 585.00 | | -3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 309.00 | 148 651.00 | | 141 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 068.00 | 555 707.00 | | 125 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | -407 056.00 | | 16 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 855.00 | | 1.00 | 1 177 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 177 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 177 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 855.00 | | 1.00 | 1 177 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VB T. V. A. | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 583 984.00 | 583 984.00 | | 583 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 371.00 | 102 969.00 | 1 401.00 | 104 371.00 |
VW T.V.A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 399.00 | 750 399.00 | | 750 399.00 |