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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 857.00 | 400 000.00 | 777 857.00 | 1 177 857.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 419.00 | 400 000.00 | 786 419.00 | 1 186 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 454.00 | 400 000.00 | 776 454.00 | 1 176 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 311.00 | 71 000.00 | | 54 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 812.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 21 760.00 | 15 428.00 | | 21 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 175.00 | 51 344.00 | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | 111 370.00 | 148 609.00 | | 111 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 623.00 | 601 254.00 | | 639 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 48 406.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 22 701.00 | | 23 216.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 20 234.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 048.00 | 692 595.00 | | 675 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 419.00 | 841 204.00 | | 786 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 048.00 | 692 595.00 | | 675 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 242.00 | 190 334.00 | | 183 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 067.00 | 138 990.00 | | 165 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 175.00 | 51 344.00 | | 18 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 857.00 | | 2.00 | 1 177 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 177 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 177 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 857.00 | | 2.00 | 1 177 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 639 623.00 | 639 623.00 | | 639 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164.00 | 3 761.00 | 1 403.00 | 5 164.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 048.00 | 675 048.00 | | 675 048.00 |