| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 857.00 | 400 000.00 | 777 857.00 | 1 177 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 204.00 | 400 000.00 | 841 204.00 | 1 241 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 454.00 | 400 000.00 | 776 454.00 | 1 176 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | | | 812.00 |
DG Autres réserves | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 344.00 | 16 240.00 | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 148 609.00 | 97 265.00 | | 148 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 254.00 | 583 984.00 | | 601 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 406.00 | 104 901.00 | | 48 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 701.00 | 28 321.00 | | 22 701.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 33 060.00 | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 595.00 | 787 810.00 | | 692 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 204.00 | 885 075.00 | | 841 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 110.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 3 603.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 3 603.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -3 603.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 334.00 | 141 309.00 | | 190 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 990.00 | 125 068.00 | | 138 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 344.00 | 16 240.00 | | 51 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 856.00 | | 2.00 | 1 177 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 177 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 177 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 856.00 | | 2.00 | 1 177 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VI Groupe et associés | 601 254.00 | 601 254.00 | | 601 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 980.00 | 62 578.00 | 1 402.00 | 63 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 595.00 | 692 595.00 | | 692 595.00 |