| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 751 000.00 | 600 000.00 | 1 151 000.00 | 1 751 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 922.00 | 46 643.00 | 47 279.00 | 93 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 181.00 | 647 583.00 | 1 204 598.00 | 1 852 181.00 |
BT Marchandises | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BZ Autres créances | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CF Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 454.00 | 647 583.00 | 1 413 871.00 | 2 061 454.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 184 374.00 | 35 429.00 | | 184 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 529.00 | 148 945.00 | | -12 529.00 |
DL TOTAL (I) | 208 695.00 | 221 224.00 | | 208 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 415.00 | 1 052 537.00 | | 966 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 506.00 | 76 596.00 | | 75 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 124 171.00 | | 130 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 17 953.00 | | 19 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 176.00 | 1 271 262.00 | | 1 205 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 871.00 | 1 492 486.00 | | 1 413 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 688.00 | 365 666.00 | | 369 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 506.00 | 75.00 | | 75 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 415.00 | 130 927.00 | 556 872.00 | 966 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 392.00 | 64 937.00 | 1 455.00 | 66 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 176.00 | 369 688.00 | 556 872.00 | 1 205 176.00 |