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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 751 000.00 | 600 000.00 | 1 151 000.00 | 1 751 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 761.00 | 52 418.00 | 45 343.00 | 97 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 000.00 | 653 338.00 | 1 202 662.00 | 1 856 000.00 |
BT Marchandises | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CF Disponibilités | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 967.00 | | 204 967.00 | 204 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 967.00 | 653 338.00 | 1 407 629.00 | 2 060 967.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 171 845.00 | 184 374.00 | | 171 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 401.00 | -12 529.00 | | 125 401.00 |
DL TOTAL (I) | 334 096.00 | 208 695.00 | | 334 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 135.00 | 966 415.00 | | 837 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 506.00 | 130 591.00 | | 137 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 19 794.00 | | 23 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 533.00 | 1 205 176.00 | | 1 073 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 629.00 | 1 413 871.00 | | 1 407 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 021.00 | 369 688.00 | | 371 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 583.00 | 5 805.00 | 50.00 | 647 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | 5 805.00 | 50.00 | 47 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 135.00 | 134 623.00 | 573 953.00 | 837 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 533.00 | 371 021.00 | 573 953.00 | 1 073 533.00 |