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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 751 000.00 | 600 000.00 | 1 151 000.00 | 1 751 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 1 288.00 | 1 930.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 609.00 | 65 382.00 | 42 227.00 | 107 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 647.00 | 666 670.00 | 1 202 977.00 | 1 869 647.00 |
BT Marchandises | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BZ Autres créances | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CF Disponibilités | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 593.00 | | 217 593.00 | 217 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 240.00 | 666 670.00 | 1 420 570.00 | 2 087 240.00 |
CU Autres participations | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 400 607.00 | 297 246.00 | | 400 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 821.00 | 103 361.00 | | 146 821.00 |
DL TOTAL (I) | 584 278.00 | 437 457.00 | | 584 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 589.00 | 753 894.00 | | 616 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 692.00 | 74 651.00 | | 73 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 223.00 | 143 010.00 | | 113 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | 45 893.00 | | 32 120.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 291.00 | 1 017 448.00 | | 836 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 570.00 | 1 454 905.00 | | 1 420 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 435.00 | 452 011.00 | | 369 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 528.00 | 7 182.00 | 40.00 | 659 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | 7 182.00 | 40.00 | 59 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 589.00 | 149 734.00 | 466 856.00 | 616 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 590.00 | 89 135.00 | 1 455.00 | 90 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 291.00 | 369 436.00 | 466 856.00 | 836 291.00 |