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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 751 000.00 | 600 000.00 | 1 151 000.00 | 1 751 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 615.00 | 58 608.00 | 47 006.00 | 105 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 354.00 | 659 528.00 | 1 205 825.00 | 1 865 354.00 |
BT Marchandises | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CF Disponibilités | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 080.00 | | 249 080.00 | 249 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 433.00 | 659 528.00 | 1 454 905.00 | 2 114 433.00 |
CU Autres participations | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 297 246.00 | 171 845.00 | | 297 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 361.00 | 125 401.00 | | 103 361.00 |
DL TOTAL (I) | 437 457.00 | 334 096.00 | | 437 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 894.00 | 837 135.00 | | 753 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 651.00 | 75 506.00 | | 74 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 010.00 | 137 506.00 | | 143 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 23 386.00 | | 45 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 448.00 | 1 073 533.00 | | 1 017 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 905.00 | 1 407 629.00 | | 1 454 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 011.00 | 371 021.00 | | 452 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 338.00 | 6 190.00 | | 653 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 338.00 | 6 190.00 | | 53 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 894.00 | 188 457.00 | 565 437.00 | 753 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 839.00 | 74 384.00 | | 75 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 448.00 | 452 011.00 | 565 437.00 | 1 017 448.00 |