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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 733.00 | 26 115.00 | 22 617.00 | 48 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 440.00 | 26 115.00 | 89 324.00 | 115 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 033.00 | 16 046.00 | 387 986.00 | 404 033.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 203 686.00 | | 203 686.00 | 203 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 395.00 | 16 046.00 | 628 348.00 | 644 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 835.00 | 42 162.00 | 717 673.00 | 759 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
DH Report à nouveau | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
DL TOTAL (I) | 388 946.00 | | | 388 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 1.00 | | 9 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 727.00 | | | 328 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 673.00 | | | 717 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 327.00 | | | 327 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 119.00 | | 16 465.00 | 106 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 115 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 48 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | | 16 201.00 | 39 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | 264.00 | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 7 945.00 | | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 7 945.00 | | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 404 033.00 | 375 082.00 | 28 951.00 | 404 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 099.00 | 411 758.00 | 43 342.00 | 455 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |