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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 672.00 | 1 427.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 503.00 | 40 602.00 | 11 900.00 | 52 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 837.00 | 41 275.00 | 80 561.00 | 121 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 884.00 | 4 046.00 | 343 838.00 | 347 884.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 571.00 | 4 046.00 | 654 525.00 | 658 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 408.00 | 45 321.00 | 735 086.00 | 780 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
DH Report à nouveau | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DL TOTAL (I) | 358 886.00 | | | 358 886.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 199.00 | | | 346 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 086.00 | | | 735 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 199.00 | | | 346 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 754.00 | | 6 083.00 | 115 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 316.00 | | 2 100.00 | 52 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 734.00 | | 3 770.00 | 48 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | 213.00 | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 025.00 | 7 251.00 | | 34 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | 6 578.00 | | 34 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |