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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 372.00 | 727.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 845.00 | 44 095.00 | 11 749.00 | 55 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 093.00 | 45 468.00 | 79 625.00 | 125 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 853.00 | 4 046.00 | 373 807.00 | 377 853.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 334 773.00 | | 334 773.00 | 334 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 881.00 | 4 046.00 | 760 835.00 | 764 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 975.00 | 49 514.00 | 840 460.00 | 889 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 215 722.00 | | | 215 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
DL TOTAL (I) | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 210.00 | | | 207 210.00 |
EA Autres dettes | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 093.00 | | | 444 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 460.00 | | | 840 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 093.00 | | | 444 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 838.00 | | 3 342.00 | 121 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 125 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 503.00 | | 3 342.00 | 52 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 276.00 | 4 193.00 | | 41 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 700.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 603.00 | 3 493.00 | | 40 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |