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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 733.00 | 34 024.00 | 14 708.00 | 48 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 754.00 | 34 024.00 | 81 729.00 | 115 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 822.00 | 8 091.00 | 416 730.00 | 424 822.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CF Disponibilités | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 954.00 | 8 091.00 | 587 862.00 | 595 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 709.00 | 42 116.00 | 669 592.00 | 711 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
DH Report à nouveau | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
DL TOTAL (I) | 362 084.00 | | | 362 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 443.00 | | | 193 443.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 507.00 | | | 307 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 592.00 | | | 669 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 507.00 | | | 307 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 440.00 | | 314.00 | 115 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 391.00 | | 314.00 | 14 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 116.00 | 7 909.00 | 34 025.00 | 26 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | 7 909.00 | 34 025.00 | 26 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
UX Autres créances clients | 424 822.00 | 405 402.00 | 19 420.00 | 424 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 568.00 | 449 443.00 | 34 125.00 | 483 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 508.00 | 307 508.00 | | 307 508.00 |